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    证券时报记者 梁谦刚网上炒股配资官网

    10倍牛股极度稀缺

    历史上的翻倍股数量有多少?证券时报·数据宝统计,2018年至2022年期间,翻倍股数量最少的年份是2018年,当年仅20只翻倍股,占期末A股总数(下同)比例为0.58%。当年上证指数下跌24.59%,为2008年以来跌幅最高的年份。

    到2019年,A股市场行情明显回暖,当年上证指数涨幅22.3%,翻倍股数量激增至247只,占总数比例跃升至6.76%。2020年、2021年上证指数均维持上涨状态,翻倍股数量均超过300只,占总数比例分别为7.95%、7.41%。

    2022年,A股市场行情急转直下,上证指数下跌15.13%,翻倍股数量锐减至61只,占总数比例为1.25%。截至7月13日收盘,今年以来翻倍股数量为93只,占总数比例仅1.85%。

    每年翻倍股数量相对稀少,10倍股更是凤毛麟角。将时间拉长来看,近五年来(2018年7月1日至2023年6月30日),A股诞生了多少只10倍牛股呢?

    数据宝统计发现,不含北交所个股,近五年来区间最大涨幅10倍以上的股票共107只,占A股总数比例仅2.13%。涨幅最高的是卓胜微(300782),区间最大涨幅达到40.89倍。涨幅靠前的还有锦浪科技(300763)、阳光电源(300274)、万泰生物、斯达半导、立昂微等,均超30倍。

    牛股背后的六大特征

    这些10倍大牛股究竟有哪些基因?数据宝梳理发现,这些牛股在行业、地域、市值、股价、公司属性、盈利能力方面存在鲜明特征。

    从行业角度来看,电力设备、医药生物、电子三大行业入围股票数量排名前三,合计占比超五成。其中电力设备行业数量最多,共30只股票入围。电力设备是新能源赛道的代表性行业,聚集了光伏、风电、储能、锂电等多个领域的上市公司。由于“双碳”愿景的推动,新能源各领域持续处于高景气区间,电力设备行业过去几年营收和净利润双双高速增长。

    数据显示,2019年至2022年期间,电力设备行业营收增速持续上升,且大幅超出A股同期水平。2022年电力设备行业营收增速为39.84%,超同期A股33.09个百分点;该行业2022年净利润增速为79.52%,超同期A股78.03个百分点。在行业高景气助力下,龙头公司如宁德时代(300750)、隆基绿能、阳光电源、通威股份(600438)、亿纬锂能(300014)等成为10倍大牛股,其中宁德时代跻身万亿市值行列。

    分地域来看,10倍牛股主要聚集在浙江、江苏、广东、北京、上海等地,合计有58股入围,占比达到54.21%。这5地均是我国经济发达的省份,在上市公司数量、市值和营收规模等方面同样排在A股市场前列。

    大牛股崛起之前,市值普遍较低。数据宝统计,以这些牛股近五年最低点A股市值分布来看,超七成股票A股市值低于50亿元。A股市值介于20亿至50亿元之间的数量最多,占比达到46.73%。A股市值低于20亿元的占比25.23%,位居其次。A股市值500亿元以上的股票仅1只,占比不到1%。

    低价股更容易得到资金的青睐。数据宝统计,从10倍牛股区间最低价分布来看,82只个股在崛起之前,股价处于20元之下,占比达到76.64%。股价在50元以上的个股数量最少,只有6只,占比仅5.61%。17只个股在股价大涨前不足5元,包括中毅达、江特电机(002176)、联创股份(300343)、湖北宜化、抚顺特钢、福莱特(601865)等。

    按公司属性来看,10倍牛股中民营企业数量最多,占比达到73.83%。新能源赛道的隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、亿纬锂能、赣锋锂业(002460)均属于民营企业,这些公司在各自领域均处于全球或国内领先地位。比如隆基绿能,公司是全球最大的单晶硅生产企业,2022年营收历史性突破千亿元大关;在报告期内,公司还七次刷新太阳能(000591)电池转换效率的世界纪录。

    地方国有企业共9股入围,包括山西汾酒(600809)、北方华创(002371)、德赛西威(002920)等,这些公司均是当地的龙头性企业。如山西汾酒,公司实控人为山西省国资委,是山西省A股市值最高的上市公司。2015年至2022年,山西汾酒营收和净利润连续八年增长,是白酒行业少有的高增长股。

    从盈利能力来看,具备持续盈利能力的公司显然更具牛股基因。数据宝统计, 2018年至2022年期间,10倍牛股各年度盈利的数量占比均超九成,各年度净利润同比增长的数量占比均超七成。47股过去五年营收持续增长,占比超过四成。

    包括弘元绿能、北京君正(300223)、宁德时代、中矿资源(002738)、亿纬锂能在内的多只个股过去五年营收复合增速超50%。35股过去五年净利润连续增长,这些个股2022年净利润均值达到30.26亿元,2017年它们净利润均值仅1.7亿元,五年时间增长了16.8倍。

    业绩稳健的牛股更抗跌

    A股市场上,股价大起大落并不少见,即便是牛股也不例外。不少牛股在市场热点催化下,吸引各路资金涌入炒作,股价在短期内爆发式走高,但随着热点退却,股价很快又被打回原形。

    数据宝统计,上述10倍牛股中,截至7月13日收盘,最新价较五年来高点平均回撤55.06%。排名前四位的分别是英科医疗(300677)、康华生物、胜华新材、永太科技(002326),回撤幅度均超过80%。另外还有15只个股回撤幅度超过70%。

    以英科医疗为例,公司是医疗防护产品行业龙头之一,受新冠疫情影响,全球一次性防护手套需求激增,公司核心产品2020年售价大幅提高,当年净利润历史性突破70亿元,增速高达38.3倍,创上市以来新高。2020年,英科医疗股价一年涨超14倍,并于2021年1月25日创历史高点。在接下来的两年,随着疫情形势转好,公司业绩增速明显放缓,2022年营收、净利润转为下滑状态,今年第一季度公司亏损1.53亿元,为上市以来同期首亏。公司股价随之大幅调整,目前最新价较高点回撤86.66%,在10倍牛股中回撤幅度最高。

    相比之下,业绩相对稳健或处于行业景气度持续上升的公司,在经历股价大幅上涨之后,大幅回撤的概率更低。比如兴齐眼药(300573)、春风动力(603129)、德赛西威、爱旭股份、中瓷电子、新易盛(300502)等,这些公司最新收盘价较五年来高点回撤幅度不足30%。

    以兴齐眼药为例,公司是国内研发技术水平领先、产品线覆盖广的专业眼科药物研发生产企业,2019年至2022年期间,公司营收和净利润均维持增长状态。兴齐眼药还持续受到稳健投资机构如养老金的关注,今年一季度末,2只养老金组合现身前十大流通股东。该股最新收盘价超200元,已逼近历史最高价,较高点回撤不足10%。

    另一只大牛股德赛西威,则正处于自动驾驶的风口。公司聚焦智能座舱、智能驾驶、网联服务三大业务板块。2022年,公司智能座舱产品的营收规模、新项目订单年化销售额双双突破百亿元。该股最新收盘价165.37元/股,较历史高点回撤18.47%。

    哪些个股具备高成长潜力

    凡是过往,皆为序章,未来哪些股票具备牛股潜力?

    通过统计10倍牛股具备的共性,如低市值、低股价、业绩持续高增长等,数据宝根据以下条件,梳理出未来具备高成长潜力的股票:1、最新A股市值低于50亿元;2、最新收盘价低于20元;3、机构评级数量在5家以上,机构一致预测今后三年净利润增速均超20%。

    统计显示,共计35股入围。这些股票共分布于16个申万一级行业,来自电力设备、医药生物行业的分别有1只、4只,电子行业没有股票入围。行业分布较广的还有纺织服饰、基础化工、建筑装饰、轻工制造等。

    机构预测净利润增速均值最高的是歌力思(603808),今后三年净利润增速均值有望达到4.79倍。招商证券(600999)研报指出,歌力思渠道直营运营能力强,覆盖一二线城市核心商圈,2022年公司逆势拓店,2023年随着社交场景修复以及购买力回升,公司业绩弹性释放。 净利润增速均值有望超100%的还有王力安防、天洋新材、绿能慧充、可靠股份、锦泓集团(603518)、丽人丽妆。

    从二级市场表现来看,上述35只高成长潜力股今年以来平均涨幅4.2%,小幅跑输同期上证指数。维力医疗(603309)、科拓生物、亚士创能(603378)、新大正、志特新材等累计跌幅超20%。少数股票已经率先发力,如建发合诚、锦泓集团、歌力思、博济医药(300404)、利柏特、王力安防等,年内涨幅均超20%。

    不少券商研报在看好上述股票的同时,给出了未来一段时间的目标价。以最新收盘价与机构一致预测目标价相比,9股上涨空间逾50%。维力医疗上涨空间87.46%排在首位,该公司为国内医用导管行业龙头,导尿领域和麻醉领域市场占有率位居行业前列。上涨空间较大的还有科拓生物、新大正、丽人丽妆、同和药业(300636)、同益中等。

    (本版专题数据由证券时报中心数据库提供。陈刚/统计)

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